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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 2 620.00 | 2 588.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 514.00 | 41 329.00 | 55 185.00 | 96 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 322.00 | 43 949.00 | 58 373.00 | 102 322.00 |
BT Marchandises | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 562.00 | | 393 562.00 | 393 562.00 |
BZ Autres créances | 135 671.00 | | 135 671.00 | 135 671.00 |
CF Disponibilités | 182 879.00 | | 182 879.00 | 182 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 585.00 | | 721 585.00 | 721 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 907.00 | 43 949.00 | 779 958.00 | 823 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
DL TOTAL (I) | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 514.00 | | | 247 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 676.00 | | | 474 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 958.00 | | | 779 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 676.00 | | | 324 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 780.00 | 13 136.00 | 2 967.00 | 33 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 780.00 | 13 136.00 | 2 967.00 | 33 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 514.00 | 186 351.00 | | 247 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 440.00 | 102 105.00 | | 70 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 232.00 | 529 232.00 | | 529 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 832.00 | 529 232.00 | 600.00 | 529 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 676.00 | 295 178.00 | 150 000.00 | 474 676.00 |