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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 400.00 | 13 718.00 | 45 682.00 | 59 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 14 318.00 | 505 682.00 | 520 000.00 |
BT Marchandises | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BZ Autres créances | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 390.00 | | 166 390.00 | 166 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 390.00 | 14 318.00 | 672 072.00 | 686 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | -1 916.00 | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 7 899.00 | 3 084.00 | | 7 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 805.00 | 362 249.00 | | 331 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 366.00 | 207 315.00 | | 207 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 32 388.00 | | 39 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 105.00 | 25 815.00 | | 22 105.00 |
EA Autres dettes | 63 538.00 | 67 324.00 | | 63 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 174.00 | 695 091.00 | | 664 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 072.00 | 698 175.00 | | 672 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 934.00 | 363 419.00 | | 362 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 215.00 | | 557 215.00 | 557 215.00 |
FG Production vendue services | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 172.00 | | 567 172.00 | 567 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | 4 402.00 | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 4 392.00 | | 4 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698.00 | 4 392.00 | | 4 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | -4 392.00 | | -4 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 976.00 | 591 621.00 | | 568 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 161.00 | 593 537.00 | | 564 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | -1 916.00 | | 4 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 500.00 | | | 460 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509.00 | 6 809.00 | | 7 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 6 809.00 | | 7 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
UX Autres créances clients | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 672.00 | 30 432.00 | 110 228.00 | 331 672.00 |
VI Groupe et associés | 207 366.00 | 207 366.00 | | 207 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 174.00 | 362 934.00 | 110 228.00 | 664 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 7 677.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 379.00 | 23 078.00 | | 9 379.00 |
ST Autres comptes | 15 672.00 | 17 368.00 | | 15 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 414.00 | 12 900.00 | | 13 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 330.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | 9 007.00 | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 556.00 | 24 407.00 | | 24 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 289.00 | 22 830.00 | | 22 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 466.00 | 53 346.00 | | 38 466.00 |