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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 338.00 | | 215 338.00 | 215 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 338.00 | | 1 115 338.00 | 1 115 338.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 803.00 | 17 545.00 | | 18 803.00 |
DH Report à nouveau | 194 254.00 | 193 349.00 | | 194 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | 25 164.00 | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 838 399.00 | 806 057.00 | | 838 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 724.00 | 226 724.00 | | 274 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 378.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425.00 | 1 112.00 | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 939.00 | 229 636.00 | | 276 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 338.00 | 1 035 693.00 | | 1 115 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 939.00 | 229 636.00 | | 276 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 752.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 200.00 | 29 200.00 | | 59 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858.00 | 4 037.00 | | 3 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 342.00 | 25 164.00 | | 55 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 274 724.00 | 274 724.00 | | 274 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 939.00 | 276 939.00 | | 276 939.00 |