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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 816.00 | 195 199.00 | 164 618.00 | 359 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 345.00 | 368 647.00 | 277 698.00 | 646 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 395.00 | 55 394.00 | 1.00 | 55 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 221.00 | 619 240.00 | 526 982.00 | 1 146 221.00 |
BT Marchandises | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 408 786.00 | | 408 786.00 | 408 786.00 |
CF Disponibilités | 236 859.00 | | 236 859.00 | 236 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 313.00 | | 679 313.00 | 679 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 534.00 | 619 240.00 | 1 206 294.00 | 1 825 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 453.00 | 492 068.00 | | 524 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 32 384.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 570 988.00 | 535 453.00 | | 570 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 245.00 | 467 493.00 | | 524 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 103 286.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 364.00 | 99 033.00 | | 70 364.00 |
EA Autres dettes | 25 055.00 | 35 999.00 | | 25 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 306.00 | 705 812.00 | | 635 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 294.00 | 1 241 264.00 | | 1 206 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 306.00 | 366 356.00 | | 635 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 928.00 | | 1 052 928.00 | 1 052 928.00 |
FD Production vendue biens | -1 644.00 | | -1 644.00 | -1 644.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 992.00 | | 1 051 992.00 | 1 051 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 714.00 | |
GE Autres charges | | | 43 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | 3 063.00 | | 5 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | 3 063.00 | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 6 003.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 452.00 | 6 003.00 | | 4 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -2 941.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -4 968.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 471.00 | 1 830 878.00 | | 1 129 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 936.00 | 1 798 494.00 | | 1 093 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 536.00 | 32 384.00 | | 35 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 894.00 | | 2 040.00 | 1 147 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 1 146 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 1 006 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 479.00 | | 1 395.00 | 1 008 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 415.00 | | 645.00 | 89 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 039.00 | 122 714.00 | 1 908.00 | 443 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 039.00 | 122 714.00 | 1 908.00 | 443 039.00 |