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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 100.00 | 9 039.00 | 45 061.00 | 54 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 000.00 | 9 039.00 | 109 961.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 538.00 | | 101 538.00 | 101 538.00 |
CF Disponibilités | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 120.00 | | 146 120.00 | 146 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 120.00 | 9 039.00 | 256 081.00 | 265 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 231.00 | | | -122 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 872.00 | -122 231.00 | | -397 872.00 |
DL TOTAL (I) | -483 103.00 | -85 231.00 | | -483 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 958.00 | 465 934.00 | | 472 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 458.00 | 3 000.00 | | 259 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | 40 158.00 | | 904.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 185.00 | 509 092.00 | | 739 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 082.00 | 423 861.00 | | 256 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 185.00 | 509 092.00 | | 739 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 768.00 | 117.00 | 65 885.00 | 65 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 768.00 | 117.00 | 65 885.00 | 65 768.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 35 684.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 35 684.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 164 316.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 885.00 | 215 115.00 | | 65 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 757.00 | 337 346.00 | | 463 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 872.00 | -122 231.00 | | -397 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 700.00 | | 300.00 | 118 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | | 300.00 | 64 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 5 413.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 5 413.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 458.00 | 259 458.00 | | 259 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VB T. V. A. | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
VI Groupe et associés | 471 578.00 | 471 578.00 | | 471 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780.00 | | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 185.00 | 739 185.00 | | 739 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | 3 505.00 | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 5 805.00 | 3 243.00 | | 5 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 830.00 | 290 700.00 | | 390 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 112.00 | 118.00 | | 39 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 301.00 | 43 172.00 | | 13 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 172.00 | 65 783.00 | | 89 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 135.00 | 297 448.00 | | 401 135.00 |