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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 497.00 | 9 677.00 | 29 820.00 | 39 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335.00 | 124.00 | 211.00 | 335.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 582.00 | 9 801.00 | 33 781.00 | 43 582.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BZ Autres créances | 353 983.00 | | 353 983.00 | 353 983.00 |
CF Disponibilités | 78 959.00 | | 78 959.00 | 78 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 416.00 | | 541 416.00 | 541 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 998.00 | 9 801.00 | 575 198.00 | 584 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 102.00 | 26 241.00 | | 26 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 205.00 | -139.00 | | 85 205.00 |
DL TOTAL (I) | 112 957.00 | 27 752.00 | | 112 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | 32 931.00 | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 714 526.00 | | 116 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 073.00 | 116 536.00 | | 305 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 241.00 | 863 993.00 | | 462 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 198.00 | 891 744.00 | | 575 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 241.00 | 863 993.00 | | 462 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 302.00 | | 48 527.00 | 38 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 247.00 | 43 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 247.00 | 43 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 302.00 | | 48 527.00 | 38 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 7 798.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 7 798.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VB T. V. A. | 272 592.00 | 272 592.00 | | 272 592.00 |
VC Groupe et associés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VI Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 457.00 | 378 457.00 | | 378 457.00 |
VW T.V.A. | 229 956.00 | 229 956.00 | | 229 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 241.00 | 462 241.00 | | 462 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 142.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 776.00 | 107 104.00 | | 214 776.00 |
ST Autres comptes | 29 935.00 | 24 089.00 | | 29 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 827.00 | 48 298.00 | | 49 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 114.00 | 16 922.00 | | 2 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565 736.00 | 403 354.00 | | 565 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 454.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 596.00 | | 1 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 159.00 | 151 303.00 | | 244 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 209.00 | 140 453.00 | | 156 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 389.00 | 599 767.00 | | 862 389.00 |