| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 694 147.00 | | 694 147.00 | 694 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 339.00 | 248 626.00 | 850 712.00 | 1 099 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 305 596.00 | 2 136 288.00 | 7 169 308.00 | 9 305 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AX Avances et acomptes | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 280.00 | | 412 280.00 | 412 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 583 110.00 | 2 396 475.00 | 9 186 635.00 | 11 583 110.00 |
BT Marchandises | 2 084 170.00 | 239 938.00 | 1 844 232.00 | 2 084 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 096.00 | 6 334.00 | 68 761.00 | 75 096.00 |
BZ Autres créances | 532 001.00 | | 532 001.00 | 532 001.00 |
CF Disponibilités | 9 168 182.00 | | 9 168 182.00 | 9 168 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 799.00 | 246 272.00 | 12 003 527.00 | 12 249 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 832 909.00 | 2 642 747.00 | 21 190 162.00 | 23 832 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 998.00 | -348 709.00 | | -1 240 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 799.00 | -892 288.00 | | -439 799.00 |
DL TOTAL (I) | 819 203.00 | 1 259 001.00 | | 819 203.00 |
DP Provisions pour risques | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 172.00 | 56 009.00 | | 91 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 828.00 | 77 665.00 | | 112 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344 537.00 | 868 788.00 | | 8 344 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918 038.00 | | | 6 918 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 004.00 | 1 577 418.00 | | 3 733 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 478.00 | 889 324.00 | | 686 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 197.00 | 767 825.00 | | 384 197.00 |
EA Autres dettes | 165 513.00 | 4 552 912.00 | | 165 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 364.00 | 13 482.00 | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 258 131.00 | 8 669 752.00 | | 20 258 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 190 162.00 | 10 006 419.00 | | 21 190 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 392 943.00 | | 15 392 943.00 | 15 392 943.00 |
FD Production vendue biens | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
FG Production vendue services | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 438 350.00 | | 15 438 350.00 | 15 438 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 669 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 821 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 081 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 36.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | -1.00 | | 1 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | 12 035.00 | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 616.00 | -8 035.00 | | -15 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -400.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 669 100.00 | 7 158 230.00 | | 15 669 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 108 899.00 | 8 050 519.00 | | 16 108 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 799.00 | -892 288.00 | | -439 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 250.00 | | 5 508 496.00 | 7 605 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 412 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 525 236.00 | 5 399.00 | 11 583 110.00 | 1 525 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 236.00 | 2 025.00 | 10 465 124.00 | 1 525 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 816.00 | | 329 891.00 | 375 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 861.00 | | 5 065 524.00 | 6 926 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 573.00 | | 113 081.00 | 302 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 514 004.00 | | | 1 514 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 470.00 | 1 548 527.00 | 522.00 | 848 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 5 816.00 | | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 726.00 | 1 542 710.00 | 522.00 | 842 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 665.00 | 99 453.00 | 64 290.00 | 77 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 386.00 | 247 099.00 | 131 547.00 | 124 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | 9 096.00 | 4 328.00 | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 953.00 | 256 195.00 | 135 875.00 | 125 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 618.00 | 355 648.00 | 200 165.00 | 203 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 648.00 | 200 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 918 038.00 | 6 918 038.00 | | 6 918 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 004.00 | 3 733 004.00 | | 3 733 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 533.00 | 275 533.00 | | 275 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 703.00 | 308 703.00 | | 308 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384 197.00 | 384 197.00 | | 384 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 280.00 | | | 412 280.00 |
UX Autres créances clients | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 229 157.00 | | | 229 157.00 |
VC Groupe et associés | 138 454.00 | | | 138 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344 537.00 | 8 344 537.00 | | 8 344 537.00 |
VP Divers | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949.00 | 101 949.00 | | 101 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 477.00 | 761 527.00 | 644 950.00 | 1 406 477.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 258 131.00 | 20 258 131.00 | | 20 258 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |