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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 280.00 | 6 722.00 | 11 558.00 | 18 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 207.00 | 22 817.00 | 98 390.00 | 121 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 994.00 | 29 539.00 | 149 455.00 | 178 994.00 |
BT Marchandises | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 374.00 | | 231 374.00 | 231 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 368.00 | 29 539.00 | 380 829.00 | 410 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 433.00 | | | 371 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 829.00 | | | 380 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 544.00 | | | 235 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 485.00 | | 1 061 485.00 | 1 061 485.00 |
FG Production vendue services | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 508.00 | | 1 101 508.00 | 1 101 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 30 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 707.00 | | | 1 119 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 311.00 | | | 1 125 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 263.00 | 178 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 263.00 | 121 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 884.00 | 345.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 162.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 887.00 | 36 998.00 | 133 464.00 | 172 887.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
VW T.V.A. | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 008.00 | 227 119.00 | 133 464.00 | 363 008.00 |