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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 545 805.00 | | 545 805.00 | 545 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 727.00 | | 817 727.00 | 817 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 727.00 | | 2 317 727.00 | 2 317 727.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
DG Autres réserves | 750 917.00 | 622 292.00 | | 750 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 229.00 | 185 767.00 | | 234 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 030.00 | 1 832 943.00 | | 2 010 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999.00 | 57 267.00 | | 4 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 360.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 343.00 | 161 425.00 | | 178 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 697.00 | 342 988.00 | | 307 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 727.00 | 2 175 931.00 | | 2 317 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VI Groupe et associés | 120 936.00 | 120 936.00 | | 120 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 922.00 | 271 922.00 | | 271 922.00 |
VW T.V.A. | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |