| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
110 Total général Actif | 54 965.00 | 10 000.00 | 44 965.00 | 54 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 934.00 | 84 824.00 | | 80 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 73.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 187.00 | 84 897.00 | | 84 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 620.00 | 21 321.00 | | 21 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 317.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 318.00 | 2 153.00 | | 2 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 14 857.00 | 16 878.00 | | 14 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 592.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 430.00 | 31 322.00 | | 29 430.00 |
252 Charges sociales | 2 282.00 | 2 580.00 | | 2 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 173.00 | 78 172.00 | | 72 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 014.00 | 6 725.00 | | 12 014.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 135.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 989.00 | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 606.00 | 5 601.00 | | 10 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 644.00 | | | 3 644.00 |