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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 5 430.00 | 9 820.00 | 15 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 250.00 | 5 430.00 | 21 820.00 | 27 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
084 Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
110 Total général Actif | 29 972.00 | 5 430.00 | 24 542.00 | 29 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 895.00 | 100 681.00 | | 151 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 041.00 | 100 681.00 | | 152 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | -658.00 | | -583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 891.00 | 36 755.00 | | 60 891.00 |
242 Autres charges externes. | 31 624.00 | 18 224.00 | | 31 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 682.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 260.00 | 24 908.00 | | 57 260.00 |
252 Charges sociales | 2 738.00 | 831.00 | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | 2 242.00 | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 662.00 | 82 984.00 | | 156 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 621.00 | 17 697.00 | | -4 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 727.00 | 15 087.00 | | -4 727.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 799.00 | | | 8 799.00 |