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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 541.00 | 15 378.00 | 2 163.00 | 17 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 741.00 | 15 578.00 | 2 163.00 | 17 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
110 Total général Actif | 117 359.00 | 15 578.00 | 101 780.00 | 117 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 282.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |