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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 846.00 | 11 885.00 | 30 962.00 | 42 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 525.00 | 97 192.00 | 64 333.00 | 161 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 210.00 | 44 763.00 | 65 447.00 | 110 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 686.00 | 153 840.00 | 204 847.00 | 358 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
BN En cours de production de biens | 52 465.00 | | 52 465.00 | 52 465.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 627.00 | 884.00 | 34 743.00 | 35 627.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 704.00 | 884.00 | 304 820.00 | 305 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 391.00 | 154 724.00 | 509 667.00 | 664 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 504.00 | 112 349.00 | | 148 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 498.00 | 36 155.00 | | 50 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 624.00 | 30 305.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 248 625.00 | 200 809.00 | | 248 625.00 |
DN Avances conditionnées | 2 141.00 | 3 741.00 | | 2 141.00 |
DO TOTAL (II) | 2 141.00 | 3 741.00 | | 2 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 444.00 | 110 836.00 | | 63 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 259.00 | 12 608.00 | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 200.00 | 71 309.00 | | 99 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 36 479.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 900.00 | 261 077.00 | | 258 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 667.00 | 465 627.00 | | 509 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 345.00 | 195 554.00 | | 229 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 469.00 | | 48 218.00 | 310 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 302.00 | | 48 218.00 | 273 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 470.00 | 29 369.00 | | 124 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 470.00 | 29 369.00 | | 124 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 884.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 884.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 884.00 | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 444.00 | 33 890.00 | 29 555.00 | 63 444.00 |
VI Groupe et associés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 321.00 | 54 171.00 | 34 150.00 | 88 321.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 641.00 | 215 086.00 | 29 555.00 | 244 641.00 |