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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 544.00 | 977.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 009.00 | 20 574.00 | 30 435.00 | 51 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 531.00 | 21 118.00 | 33 413.00 | 54 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
072 Créances – Autres | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
084 Disponibilités | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
110 Total général Actif | 107 155.00 | 21 118.00 | 86 037.00 | 107 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485.00 | 7 170.00 | | 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 921.00 | 90 981.00 | | 146 921.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 1 235.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 767.00 | 99 385.00 | | 147 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 748.00 | 11 383.00 | | 12 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 141.00 | 17 406.00 | | 17 141.00 |
242 Autres charges externes. | 38 642.00 | 31 902.00 | | 38 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 2 136.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 532.00 | 23 736.00 | | 47 532.00 |
252 Charges sociales | 7 669.00 | 5 917.00 | | 7 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 454.00 | 6 447.00 | | 15 454.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 246.00 | 98 928.00 | | 142 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 521.00 | 457.00 | | 5 521.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 315.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 477.00 | 209.00 | | 3 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 693.00 | | | 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -276.00 | | | -276.00 |