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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 413.00 | 8 485.00 | 18 928.00 | 27 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 413.00 | 8 485.00 | 18 928.00 | 27 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 530.00 | 17 749.00 | 25 781.00 | 43 530.00 |
072 Créances – Autres | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
084 Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 850.00 | 17 749.00 | 60 102.00 | 77 850.00 |
110 Total général Actif | 105 263.00 | 26 233.00 | 79 030.00 | 105 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 168.00 | | | 227 168.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 179.00 | | | 257 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -689.00 | | | -689.00 |
242 Autres charges externes. | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
252 Charges sociales | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 618.00 | | | 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 618.00 | | | 618.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -618.00 | | | -618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -618.00 | | | -618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 744.00 | | | 13 744.00 |