| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 480.00 | 1 084.00 | 3 396.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 792.00 | 207.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 852.00 | 136 274.00 | 224 578.00 | 360 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 531.00 | 138 150.00 | 236 381.00 | 374 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
BZ Autres créances | 177 738.00 | | 177 738.00 | 177 738.00 |
CF Disponibilités | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 373.00 | | 459 373.00 | 459 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 904.00 | 138 150.00 | 695 754.00 | 833 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 550.00 | | | -56 550.00 |
DL TOTAL (I) | 111 422.00 | | | 111 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 032.00 | | | 335 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
EA Autres dettes | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 331.00 | | | 584 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 754.00 | | | 695 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 331.00 | | | 584 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 095.00 | 12 750.00 | 1 062 845.00 | 1 050 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 095.00 | 12 750.00 | 1 062 845.00 | 1 050 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 833.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 095.00 | | | -30 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 652.00 | | | 1 077 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 202.00 | | | 1 134 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 550.00 | | | -56 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 272.00 | | 174 842.00 | 441 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 583.00 | 374 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 583.00 | 366 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 072.00 | | 174 842.00 | 423 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 482.00 | 99 833.00 | 208 165.00 | 246 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 482.00 | 99 833.00 | 208 165.00 | 246 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 050.00 | 196 050.00 | | 196 050.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 032.00 | 335 032.00 | | 335 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VP Divers | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 357.00 | 387 157.00 | 8 200.00 | 395 357.00 |
VW T.V.A. | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 331.00 | 584 331.00 | | 584 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
ST Autres comptes | 545 724.00 | | | 545 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
YT Sous‐traitance | -75 704.00 | | | -75 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 210.00 | | | 634 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |