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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
110 Total général Actif | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
252 Charges sociales | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 11.00 | | | 11.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |