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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 611.00 | 1 789.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 7 629.00 | 37 174.00 | 44 802.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 557.00 | 8 240.00 | 91 317.00 | 99 557.00 |
060 Stock marchandises | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
110 Total général Actif | 103 769.00 | 8 240.00 | 95 530.00 | 103 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 767.00 | 52 354.00 | | 106 767.00 |
230 Autres produits | 2 800.00 | 13.00 | | 2 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 567.00 | 52 367.00 | | 109 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 973.00 | 2 903.00 | | 11 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 685.00 | -488.00 | | -1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
242 Autres charges externes. | 35 637.00 | 21 802.00 | | 35 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | 2 742.00 | | 2 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 795.00 | 15 000.00 | | 63 795.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | 4 997.00 | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 993.00 | 1 697.00 | | 4 993.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 275.00 | 48 652.00 | | 122 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 709.00 | 3 714.00 | | -12 709.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | 1 171.00 | | 3 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 000.00 | 2 401.00 | | -16 000.00 |