| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 304.00 | 152.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 410.00 | 13 350.00 | 43 060.00 | 56 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 966.00 | 15 055.00 | 46 911.00 | 61 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
BZ Autres créances | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CF Disponibilités | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 723.00 | 15 055.00 | 211 668.00 | 226 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | 38 044.00 | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 75 416.00 | 68 044.00 | | 75 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 803.00 | 34 122.00 | | 23 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 17 866.00 | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 598.00 | 73 651.00 | | 77 598.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 252.00 | 125 639.00 | | 136 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 668.00 | 193 683.00 | | 211 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 756 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 593.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 180.00 | 15 793.00 | | 93 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 583.00 | 9 340.00 | | 19 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 597.00 | 6 452.00 | | 73 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 075.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 372.00 | 38 044.00 | | 7 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 151.00 | | 24 162.00 | 60 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 347.00 | 61 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 667.00 | 56 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | | 20 463.00 | 57 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 3 699.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 286.00 | 7 593.00 | 2 824.00 | 10 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176.00 | 91.00 | | 1 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 7 350.00 | 2 824.00 | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 539.00 | 12 400.00 | 9 139.00 | 21 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 185.00 | 138 486.00 | 3 699.00 | 142 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 252.00 | 127 113.00 | 9 139.00 | 136 252.00 |