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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684.00 | 964.00 | 3 720.00 | 4 684.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 787.00 | 964.00 | 25 823.00 | 26 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 948.00 | | | -16 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237.00 | | | -237.00 |
DL TOTAL (I) | -12 185.00 | | | -12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237.00 | | | -237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 63.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 63.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981.00 | 4 261.00 | 3 720.00 | 7 981.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
ST Autres comptes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 414.00 | | | 42 414.00 |