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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 612.00 | 8 302.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 856.00 | 4 320.00 | 3 536.00 | 7 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 4 977.00 | 14 530.00 | 19 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 628.00 | 10 409.00 | 61 219.00 | 71 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 135.00 | | 185 135.00 | 185 135.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 113 121.00 | | 113 121.00 | 113 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 512.00 | | 324 512.00 | 324 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 140.00 | 10 409.00 | 385 731.00 | 396 140.00 |
CU Autres participations | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
DH Report à nouveau | 91 128.00 | 42 810.00 | | 91 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 48 317.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 171 561.00 | 128 569.00 | | 171 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 948.00 | 57 518.00 | | 49 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 1 093.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 88 681.00 | | 95 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 64 298.00 | | 65 026.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 2 936.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 171.00 | 214 526.00 | | 214 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 731.00 | 343 094.00 | | 385 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 819.00 | 194 614.00 | | 177 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 551.00 | | 16 660.00 | 55 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 71 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 36 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | | 13 659.00 | 23 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 3 001.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | 5 167.00 | 276.00 | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 5 167.00 | 276.00 | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 189.00 | 95 189.00 | | 95 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 912.00 | 13 561.00 | 36 351.00 | 49 912.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 714.00 | 209 906.00 | 1 808.00 | 211 714.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 171.00 | 177 819.00 | 36 351.00 | 214 171.00 |