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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 4 235.00 | 255.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 469.00 | 7 922.00 | 6 547.00 | 14 469.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 659.00 | 12 157.00 | 9 502.00 | 21 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 676 580.00 | | 676 580.00 | 676 580.00 |
072 Créances – Autres | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 741 932.00 | | 741 932.00 | 741 932.00 |
110 Total général Actif | 763 591.00 | 12 157.00 | 751 433.00 | 763 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 6 024.00 | 4 075.00 | 10 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058.00 | 11 283.00 | 6 775.00 | 18 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 540.00 | | 1 162 540.00 | 1 162 540.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 846.00 | | 1 207 846.00 | 1 207 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 904.00 | 11 283.00 | 1 214 621.00 | 1 225 904.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 042.00 | | | 519 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 887.00 | | | 523 887.00 |
242 Autres charges externes. | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 293.00 | | | 197 293.00 |
252 Charges sociales | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 285.00 | | | 467 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 600.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DH Report à nouveau | 148 686.00 | 107 465.00 | | 148 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 256.00 | 41 221.00 | | 87 256.00 |
DL TOTAL (I) | 242 893.00 | 152 237.00 | | 242 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 612.00 | 74 579.00 | | 26 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 295.00 | 97 064.00 | | 236 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 448.00 | 200 691.00 | | 228 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 441.00 | 143 550.00 | | 248 441.00 |
EA Autres dettes | 231 932.00 | 83 313.00 | | 231 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 728.00 | 599 196.00 | | 971 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 621.00 | 751 433.00 | | 1 214 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 512 178.00 | | 512 178.00 | 512 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 178.00 | | 512 178.00 | 512 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 606.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 5 082.00 | | 2 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 5 082.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 754.00 | -5 082.00 | | 19 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 7 850.00 | | 27 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 654.00 | 523 887.00 | | 536 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 398.00 | 482 666.00 | | 449 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 256.00 | 41 221.00 | | 87 256.00 |