| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 081.00 | | 852 081.00 | 852 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 185.00 | | 4 557 185.00 | 4 557 185.00 |
BZ Autres créances | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
CF Disponibilités | 722 178.00 | | 722 178.00 | 722 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 776.00 | | 930 776.00 | 930 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 961.00 | | 5 487 961.00 | 5 487 961.00 |
CU Autres participations | 3 705 103.00 | | 3 705 103.00 | 3 705 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 605.00 | 3 265 605.00 | | 3 265 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 449.00 | 134 250.00 | | 135 449.00 |
DH Report à nouveau | 958 227.00 | 1 435 435.00 | | 958 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 467.00 | 23 991.00 | | 1 011 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370 748.00 | 4 859 282.00 | | 5 370 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 363.00 | 241 798.00 | | 114 363.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 4 500.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 213.00 | 246 298.00 | | 117 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 961.00 | 5 105 580.00 | | 5 487 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 213.00 | 246 298.00 | | 117 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 2 243.00 | | 7 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 960.00 | 50 762.00 | | 1 054 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 493.00 | 26 770.00 | | 43 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 467.00 | 23 991.00 | | 1 011 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 769.00 | | 204 416.00 | 4 352 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 769.00 | | 204 416.00 | 4 352 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 081.00 | | 852 081.00 | 852 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 598.00 | 208 598.00 | | 208 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 679.00 | 208 598.00 | 852 081.00 | 1 060 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |