| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 4 541.00 | 1 242.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583.00 | 6 341.00 | 1 242.00 | 7 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 140 771.00 | | 140 771.00 | 140 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 387.00 | 6 341.00 | 147 046.00 | 153 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 330.00 | 52 543.00 | | 64 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 671.00 | 11 787.00 | | 22 671.00 |
DL TOTAL (I) | 89 201.00 | 66 530.00 | | 89 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 659.00 | 177.00 | | 42 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 2 501.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 19 996.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135.00 | 17 748.00 | | 7 135.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 290.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 846.00 | 40 712.00 | | 57 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 046.00 | 107 242.00 | | 147 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 846.00 | 40 712.00 | | 57 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 730.00 | | 84 730.00 | 84 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 212.00 | 1 018.00 | | -3 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 959.00 | 1.00 | | 34 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 959.00 | 1.00 | | 34 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 688.00 | 170 471.00 | | 119 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 018.00 | 158 684.00 | | 97 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 671.00 | 11 787.00 | | 22 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578.00 | 763.00 | | 5 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 763.00 | | 3 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 2 715.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 867.00 | 4 021.00 | | 6 867.00 |
ST Autres comptes | 7 396.00 | 12 672.00 | | 7 396.00 |
YT Sous‐traitance | 56 363.00 | 107 929.00 | | 56 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 840.00 | 2 715.00 | | 4 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 318.00 | 34 094.00 | | 18 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 051.00 | 19 734.00 | | 14 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 626.00 | 124 622.00 | | 70 626.00 |