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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542.00 | 1 118.00 | 2 425.00 | 3 542.00 |
AH Fonds commercial | 698 168.00 | | 698 168.00 | 698 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 7 876.00 | 1 667.00 | 9 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 807.00 | 8 994.00 | 707 814.00 | 716 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 146.00 | 1 825.00 | 74 321.00 | 76 146.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 274 651.00 | | 274 651.00 | 274 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 541.00 | 1 825.00 | 359 716.00 | 361 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 348.00 | 10 819.00 | 1 067 530.00 | 1 078 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 78.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 182.00 | 85 655.00 | | 122 182.00 |
DL TOTAL (I) | 133 214.00 | 96 733.00 | | 133 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 251.00 | 541 095.00 | | 670 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 061.00 | 287 633.00 | | 148 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 13 528.00 | | 15 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | 94 273.00 | | 91 241.00 |
EA Autres dettes | 9 724.00 | 9 030.00 | | 9 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 315.00 | 945 560.00 | | 934 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 530.00 | 1 042 292.00 | | 1 067 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 421.00 | 475 309.00 | | 354 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 069.00 | | 4 054.00 | 715 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316.00 | 716 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 316.00 | 9 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 190.00 | | 3 520.00 | 698 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | | 335.00 | 11 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355.00 | | 199.00 | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 1 591.00 | 1 991.00 | 9 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 1 095.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 496.00 | 1 991.00 | 9 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 1 825.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 1 825.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 1 825.00 | 6 093.00 | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 6 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 251.00 | 90 357.00 | 377 185.00 | 670 251.00 |
VI Groupe et associés | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 315.00 | 354 421.00 | 377 185.00 | 934 315.00 |