| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | 7 535.00 | 431.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 889.00 | 7 535.00 | 537 353.00 | 544 889.00 |
BP En cours de production de services | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 613.00 | | 49 613.00 | 49 613.00 |
BZ Autres créances | 350 723.00 | | 350 723.00 | 350 723.00 |
CF Disponibilités | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 856.00 | | 443 856.00 | 443 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 745.00 | 7 535.00 | 981 210.00 | 988 745.00 |
CU Autres participations | 536 922.00 | | 536 922.00 | 536 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DG Autres réserves | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
DL TOTAL (I) | 428 165.00 | | | 428 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 361.00 | | | 250 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 044.00 | | | 553 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 210.00 | | | 981 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 451.00 | | | 376 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 067.00 | | 569 067.00 | 569 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 067.00 | | 569 067.00 | 569 067.00 |
FM Production stockée | | | 24 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 224.00 | | | 680 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 956.00 | | | 626 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 289.00 | | 14 400.00 | 560 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 800.00 | 536 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 800.00 | 544 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 322.00 | | 14 400.00 | 552 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 630.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 630.00 | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 342 786.00 | 342 786.00 | | 342 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 994.00 | 28 401.00 | 109 180.00 | 204 994.00 |
VI Groupe et associés | 250 361.00 | 250 361.00 | | 250 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 549.00 | 400 549.00 | | 400 549.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 044.00 | 376 451.00 | 109 180.00 | 553 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
ST Autres comptes | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 622.00 | | | 240 622.00 |
YT Sous‐traitance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
ZE Dividendes | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |