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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 2 377.00 | 9 453.00 | 11 831.00 |
040 Immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 711.00 | 2 377.00 | 22 333.00 | 24 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
060 Stock marchandises | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
110 Total général Actif | 67 301.00 | 2 377.00 | 64 924.00 | 67 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
222 Production stockée | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
252 Charges sociales | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 503.00 | | | 7 503.00 |