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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 2 237.00 | 2 002.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 191.00 | 32 945.00 | 35 246.00 | 68 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 818.00 | 35 604.00 | 78 214.00 | 113 818.00 |
BT Marchandises | 68 287.00 | 12 360.00 | 55 927.00 | 68 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
BZ Autres créances | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CF Disponibilités | 441 070.00 | | 441 070.00 | 441 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 230.00 | 12 360.00 | 748 870.00 | 761 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 048.00 | 47 964.00 | 827 084.00 | 875 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 31 512.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 880.00 | 91 509.00 | | 157 880.00 |
DL TOTAL (I) | 164 901.00 | 134 021.00 | | 164 901.00 |
DP Provisions pour risques | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 285.00 | 185 617.00 | | 93 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 11 364.00 | | 2 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 908.00 | 403 240.00 | | 317 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 744.00 | 43 633.00 | | 71 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 467.00 | 117 691.00 | | 158 467.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 5 013.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 103.00 | 766 557.00 | | 646 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 084.00 | 900 578.00 | | 827 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 900.00 | 271 409.00 | | 264 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | 1 152.00 | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 221.00 | | 6 805.00 | 127 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 208.00 | 113 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 208.00 | 72 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 834.00 | | 6 805.00 | 85 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 539.00 | 10 425.00 | 16 359.00 | 41 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 116.00 | 10 425.00 | 16 359.00 | 41 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 467.00 | 158 467.00 | | 158 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 963.00 | 28 668.00 | 63 295.00 | 91 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 498.00 | 251 873.00 | 625.00 | 252 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 195.00 | 264 900.00 | 63 295.00 | 328 195.00 |