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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 749.00 | 15 523.00 | 31 226.00 | 46 749.00 |
040 Immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 323.00 | 16 085.00 | 39 238.00 | 55 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
060 Stock marchandises | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
072 Créances – Autres | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
084 Disponibilités | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 171.00 | | 200 171.00 | 200 171.00 |
110 Total général Actif | 255 494.00 | 16 085.00 | 239 409.00 | 255 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 722.00 | | | 420 722.00 |
222 Production stockée | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 079.00 | | | 594 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 703.00 | | | 92 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
242 Autres charges externes. | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 359.00 | | | 140 359.00 |
252 Charges sociales | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
262 Autres charges | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 423.00 | | | 565 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | -63.00 | | | -63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |