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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 514.00 | 445.00 | 958.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 3 185.00 | 15 012.00 | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 140.00 | 6 060.00 | 55 080.00 | 61 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 120.00 | 9 759.00 | 169 361.00 | 179 120.00 |
BT Marchandises | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 039.00 | 9 759.00 | 189 280.00 | 199 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -36 125.00 | -39 464.00 | | -36 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 464.00 | | | -39 464.00 |
DL TOTAL (I) | -38 464.00 | | | -38 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 188.00 | | | 143 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 744.00 | | | 227 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 280.00 | | | 189 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 464.00 | | | -39 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 120.00 | | | 179 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -135 827.00 | | | -135 827.00 |
VP Divers | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 010.00 | 12 185.00 | 13 826.00 | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 744.00 | 91 918.00 | | 227 744.00 |