| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 657.00 | 28 107.00 | 4 550.00 | 32 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 3 777.00 | 686.00 | 4 463.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 836.00 | 31 885.00 | 5 951.00 | 37 836.00 |
060 Stock marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
072 Créances – Autres | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
084 Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
110 Total général Actif | 88 542.00 | 31 885.00 | 56 657.00 | 88 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 421.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |