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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 735 081.00 | 9 952 000.00 | 13 783 081.00 | 23 735 081.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 283 231.00 | 116 769.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 553.00 | 1 166 768.00 | 738 784.00 | 1 905 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 198.00 | 378 758.00 | 289 440.00 | 668 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 715 831.00 | 11 780 757.00 | 14 935 074.00 | 26 715 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 302.00 | | 1 508 302.00 | 1 508 302.00 |
BT Marchandises | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 567.00 | 256 231.00 | 5 107 336.00 | 5 363 567.00 |
BZ Autres créances | 351 043.00 | | 351 043.00 | 351 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 923 991.00 | | 923 991.00 | 923 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 385 844.00 | 256 231.00 | 8 129 613.00 | 8 385 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 101 675.00 | 12 036 988.00 | 23 064 687.00 | 35 101 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 000 000.00 | | |
DG Autres réserves | 16 041 584.00 | 16 041 584.00 | | 16 041 584.00 |
DH Report à nouveau | -4 695 097.00 | | | -4 695 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829 051.00 | -7 695 097.00 | | -6 829 051.00 |
DL TOTAL (I) | 9 556 780.00 | 16 385 831.00 | | 9 556 780.00 |
DP Provisions pour risques | 369 000.00 | 85 000.00 | | 369 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 100.00 | 2 968 663.00 | | 898 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 100.00 | 3 053 663.00 | | 1 267 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 085 305.00 | 7 088 821.00 | | 7 085 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 647.00 | 47 598.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 946.00 | 2 531 551.00 | | 3 491 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 442.00 | 1 886 822.00 | | 1 487 442.00 |
EA Autres dettes | 141 467.00 | 209 463.00 | | 141 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 240 808.00 | 11 764 254.00 | | 12 240 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 064 687.00 | 31 203 748.00 | | 23 064 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 503.00 | 4 675 433.00 | | 5 155 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 096 469.00 | 3 286 301.00 | 11 382 770.00 | 8 096 469.00 |
FD Production vendue biens | 1 497 288.00 | 197 299.00 | 1 694 587.00 | 1 497 288.00 |
FG Production vendue services | 5 020 855.00 | 552 355.00 | 5 573 210.00 | 5 020 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 614 612.00 | 4 035 955.00 | 18 650 567.00 | 14 614 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 399 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 372 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 752 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 100.00 | |
GE Autres charges | | | 324 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 586 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 339 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 460.00 | 14 000.00 | | 179 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253 107.00 | 332 915.00 | | 2 253 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 567.00 | 346 915.00 | | 2 432 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450 068.00 | 46 178.00 | | 2 450 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 000.00 | 2 792 027.00 | | 461 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922 149.00 | 2 838 205.00 | | 2 922 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 582.00 | -2 491 290.00 | | -489 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 804 837.00 | 20 869 141.00 | | 22 804 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 633 888.00 | 28 564 238.00 | | 29 633 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829 051.00 | -7 695 097.00 | | -6 829 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 309 331.00 | | 599 089.00 | 26 309 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 114.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 588.00 | 26 715 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 735 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 475.00 | 2 973 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 735 081.00 | | | 23 735 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 229.00 | | 598 996.00 | 2 537 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 021.00 | | 93.00 | 37 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 427.00 | 243 035.00 | 154 624.00 | 1 201 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 427.00 | 243 035.00 | 154 624.00 | 1 201 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 053 663.00 | 1 182 100.00 | 2 968 663.00 | 3 053 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 200 000.00 | 5 752 000.00 | | 4 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 538 920.00 | | | 538 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 638.00 | | 179 638.00 | 179 638.00 |
6T Sur comptes clients | 224 386.00 | 256 231.00 | 224 386.00 | 224 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142 944.00 | 6 008 231.00 | 404 024.00 | 5 142 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 196 607.00 | 7 190 331.00 | 3 372 687.00 | 8 196 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729 331.00 | 1 119 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 000.00 | 2 253 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491 946.00 | 3 491 946.00 | | 3 491 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 437.00 | 717 437.00 | | 717 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 143.00 | 490 143.00 | | 490 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 182 436.00 | 5 182 436.00 | | 5 182 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 132.00 | | 181 132.00 | 181 132.00 |
VB T. V. A. | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 085 305.00 | | 7 085 305.00 | 7 085 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 545.00 | 171 545.00 | | 171 545.00 |
VP Divers | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 688.00 | 5 651 556.00 | 188 132.00 | 5 839 688.00 |
VW T.V.A. | 158 739.00 | 158 739.00 | | 158 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 161.00 | 5 120 856.00 | 7 085 305.00 | 12 206 161.00 |