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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 176.00 | 85.00 | 62 091.00 | 62 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 892.00 | 24 880.00 | 27 013.00 | 51 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 109.00 | 24 965.00 | 89 144.00 | 114 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 943.00 | | 470 943.00 | 470 943.00 |
BZ Autres créances | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CF Disponibilités | 1 409 806.00 | | 1 409 806.00 | 1 409 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 801.00 | | 2 016 801.00 | 2 016 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 910.00 | 24 965.00 | 2 105 945.00 | 2 130 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 822.00 | | | 690 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 508.00 | | | 344 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 433.00 | | | 1 058 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 186.00 | | | 318 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 519.00 | | | 694 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 512.00 | | | 1 047 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 945.00 | | | 2 105 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 512.00 | | | 1 047 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 670 351.00 | | 2 670 351.00 | 2 670 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 351.00 | | 2 670 351.00 | 2 670 351.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 389.00 | | | 2 670 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 881.00 | | | 2 325 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 508.00 | | | 344 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 166.00 | | | 308 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 918.00 | | 62 191.00 | 51 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 892.00 | | 62 176.00 | 51 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 15.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 5 274.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 5 274.00 | | 19 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 519.00 | 694 519.00 | | 694 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 470 943.00 | 470 943.00 | | 470 943.00 |
VB T. V. A. | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VI Groupe et associés | 318 186.00 | 318 186.00 | | 318 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 035.00 | 606 995.00 | 40.00 | 607 035.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 512.00 | 1 047 512.00 | | 1 047 512.00 |