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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 14 063.00 | 16 098.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 479.00 | 27 978.00 | 35 500.00 | 63 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 515.00 | 42 041.00 | 52 474.00 | 94 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
BZ Autres créances | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CF Disponibilités | 529 163.00 | | 529 163.00 | 529 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 788.00 | | 718 788.00 | 718 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 303.00 | 42 041.00 | 771 261.00 | 813 303.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 844.00 | 261 908.00 | | 301 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 958.00 | 154 936.00 | | 225 958.00 |
DL TOTAL (I) | 582 803.00 | 471 844.00 | | 582 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 4 491.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 71 308.00 | | 57 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 817.00 | 81 652.00 | | 126 817.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 2 053.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 458.00 | 159 555.00 | | 188 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 261.00 | 631 399.00 | | 771 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 458.00 | 159 555.00 | | 188 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 51.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 633.00 | | 32 635.00 | 63 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 94 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 93 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 758.00 | | 32 635.00 | 62 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 126.00 | 13 668.00 | 1 752.00 | 30 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 13 668.00 | 1 752.00 | 30 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 139 242.00 | 139 242.00 | | 139 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 405.00 | 189 625.00 | 780.00 | 190 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 458.00 | 188 458.00 | | 188 458.00 |