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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 118.00 | 129 672.00 | 54 447.00 | 184 118.00 |
040 Immobilisations financières | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 735.00 | 129 672.00 | 65 063.00 | 194 735.00 |
060 Stock marchandises | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
084 Disponibilités | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 744.00 | | 218 744.00 | 218 744.00 |
110 Total général Actif | 413 479.00 | 129 672.00 | 283 807.00 | 413 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 129.00 | 375 775.00 | | 287 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 732.00 | 15 166.00 | | 78 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 861.00 | 390 941.00 | | 365 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 038.00 | 111 470.00 | | 100 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 630.00 | -1 351.00 | | -3 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 057.00 | 783.00 | | 1 057.00 |
242 Autres charges externes. | 99 627.00 | 111 492.00 | | 99 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 4 153.00 | | 4 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 459.00 | 97 021.00 | | 91 459.00 |
252 Charges sociales | 20 602.00 | 17 691.00 | | 20 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 773.00 | 17 833.00 | | 16 773.00 |
262 Autres charges | 2 040.00 | 181.00 | | 2 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 062.00 | 359 273.00 | | 332 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 799.00 | 31 668.00 | | 33 799.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 388.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 518.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 153.00 | 27 573.00 | | 33 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 822.00 | | | 189 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 139.00 | | | 24 139.00 |