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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 233.00 | 557.00 | 60 676.00 | 61 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 10 851.00 | 5 655.00 | 16 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 426.00 | 11 409.00 | 68 017.00 | 79 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
072 Créances – Autres | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
084 Disponibilités | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
110 Total général Actif | 157 471.00 | 11 409.00 | 146 062.00 | 157 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 510.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 363 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 146.00 | 50 009.00 | | 17 146.00 |
224 Production immobilisée | 26 432.00 | 14 142.00 | | 26 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 717.00 | 600.00 | | 7 717.00 |
230 Autres produits | 12 438.00 | 18.00 | | 12 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 733.00 | 64 769.00 | | 63 733.00 |
242 Autres charges externes. | 149 459.00 | 128 112.00 | | 149 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 668.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 790.00 | 51 568.00 | | 117 790.00 |
252 Charges sociales | 25 114.00 | 10 381.00 | | 25 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | 4 281.00 | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 4.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 485.00 | 195 014.00 | | 299 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -235 752.00 | -130 244.00 | | -235 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 856.00 | -6 264.00 | | -10 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224 901.00 | -124 002.00 | | -224 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |