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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 927.00 | 2 505.00 | 3 423.00 | 5 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 941.00 | 2 382.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965.00 | 3 446.00 | 6 520.00 | 9 965.00 |
BT Marchandises | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CF Disponibilités | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 282.00 | | 195 282.00 | 195 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 247.00 | 3 446.00 | 201 802.00 | 205 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 715.00 | 25 000.00 | | 35 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
DH Report à nouveau | -36 201.00 | -7 147.00 | | -36 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 774.00 | -29 055.00 | | -108 774.00 |
DL TOTAL (I) | 90 038.00 | -11 201.00 | | 90 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 902.00 | 81 805.00 | | 67 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 738.00 | 43 928.00 | | 28 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 3 510.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 724.00 | 9 084.00 | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 763.00 | 138 328.00 | | 111 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 802.00 | 127 126.00 | | 201 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 861.00 | 70 427.00 | | 43 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 823.00 | 65 404.00 | | 88 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 598.00 | 94 459.00 | | 197 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 774.00 | -29 055.00 | | -108 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VP Divers | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 261.00 | 14 546.00 | 715.00 | 15 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 763.00 | 43 861.00 | | 111 763.00 |