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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 052.00 | 241 558.00 | 4 269 494.00 | 4 511 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
BZ Autres créances | 467 477.00 | | 467 477.00 | 467 477.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 812.00 | | 605 812.00 | 605 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 865.00 | 241 558.00 | 4 875 306.00 | 5 116 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 4 269 350.00 | | 4 269 350.00 | 4 269 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 000.00 | 4 615 000.00 | | 4 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 082.00 | -168 564.00 | | -198 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 591.00 | -29 517.00 | | -7 591.00 |
DK Provisions réglementées | 368 600.00 | 332 043.00 | | 368 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 925.00 | 4 748 960.00 | | 4 777 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 26 504.00 | | 97 381.00 |
EA Autres dettes | | 21 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 381.00 | 47 724.00 | | 97 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 306.00 | 4 796 685.00 | | 4 875 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 381.00 | 47 724.00 | | 97 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 557.00 | 73 720.00 | | 36 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 557.00 | 73 720.00 | | 36 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 557.00 | -73 720.00 | | -36 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 692.00 | 135 617.00 | | 113 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 591.00 | -29 517.00 | | -7 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 053.00 | | | 4 511 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 511 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 241 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269 494.00 | | | 4 269 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 332 043.00 | 36 557.00 | | 332 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 043.00 | 36 557.00 | | 332 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VC Groupe et associés | 465 935.00 | 465 935.00 | | 465 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 772.00 | 605 772.00 | | 605 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |