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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | 1 639.00 | 6 552.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 517.00 | 21 031.00 | 1 251 486.00 | 1 272 517.00 |
BZ Autres créances | 544 164.00 | | 544 164.00 | 544 164.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 679.00 | | 544 679.00 | 544 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 196.00 | 21 031.00 | 1 796 166.00 | 1 817 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 552.00 | | | 306 552.00 |
CU Autres participations | 944 934.00 | | 944 934.00 | 944 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 945 886.00 | 971 889.00 | | 945 886.00 |
DH Report à nouveau | -878 050.00 | -878 050.00 | | -878 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 868.00 | 69 501.00 | | 952 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 554.00 | 164 190.00 | | 1 021 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 424.00 | 815 049.00 | | 742 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 904.00 | | |
EA Autres dettes | 750.00 | 85 320.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 612.00 | 1 091 273.00 | | 774 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 166.00 | 1 255 463.00 | | 1 796 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 714.00 | 350 635.00 | | 106 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 977 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | -3 657.00 | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 550.00 | 79 700.00 | | 977 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 682.00 | 10 199.00 | | 24 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 868.00 | 69 501.00 | | 952 868.00 |