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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 3 609.00 | 2 441.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | 13 454.00 | 5 356.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 860.00 | 17 063.00 | 7 797.00 | 24 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 787.00 | 2 000.00 | 32 787.00 | 34 787.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 892.00 | 2 000.00 | 89 892.00 | 91 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 752.00 | 19 063.00 | 97 689.00 | 116 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 457.00 | | 149 457.00 | 149 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 457.00 | | 149 457.00 | 149 457.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 473.00 | | | 149 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 576.00 | | | 152 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 103.00 | | | -3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 130.00 | | 1 730.00 | 25 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 24 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 18 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | | 1 730.00 | 18 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 632.00 | 7 431.00 | | 11 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 883.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 406.00 | 5 548.00 | | 9 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 523.00 | 4 643.00 | 2 880.00 | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670.00 | 26 790.00 | 2 880.00 | 29 670.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 379.00 | | | 40 379.00 |