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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576.00 | 874.00 | 1 703.00 | 2 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026.00 | 56 394.00 | 12 632.00 | 69 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 684.00 | 57 268.00 | 22 416.00 | 79 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 622.00 | | 246 622.00 | 246 622.00 |
BZ Autres créances | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CF Disponibilités | 220 924.00 | | 220 924.00 | 220 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 073.00 | | 552 073.00 | 552 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 757.00 | 57 268.00 | 574 489.00 | 631 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 924.00 | -11 751.00 | | -105 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 516.00 | -94 173.00 | | 109 516.00 |
DL TOTAL (I) | 25 592.00 | -83 924.00 | | 25 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 70.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 475.00 | 1 231.00 | | 35 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 530.00 | 338 980.00 | | 335 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 366.00 | 98 866.00 | | 163 366.00 |
EA Autres dettes | 4 351.00 | 42 447.00 | | 4 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 897.00 | 481 594.00 | | 538 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 489.00 | 397 670.00 | | 574 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 897.00 | 481 594.00 | | 538 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 70.00 | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 347.00 | | 838 347.00 | 838 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 347.00 | | 838 347.00 | 838 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 789.00 | 304.00 | | 5 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 789.00 | 1 304.00 | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 875.00 | 3 778.00 | | 5 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 244.00 | 1 000.00 | | 34 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 119.00 | 4 778.00 | | 50 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 330.00 | -3 474.00 | | -44 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 784.00 | 310 037.00 | | 848 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 268.00 | 404 210.00 | | 739 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 516.00 | -94 173.00 | | 109 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 894.00 | | 8 789.00 | 71 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 79 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 194.00 | | 7 408.00 | 64 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 1 382.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 880.00 | 10 387.00 | | 46 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 880.00 | 10 387.00 | | 46 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 530.00 | 335 530.00 | | 335 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UX Autres créances clients | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
VB T. V. A. | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 030.00 | 339 030.00 | | 339 030.00 |
VW T.V.A. | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 897.00 | 538 897.00 | | 538 897.00 |