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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 248.00 | 15 166.00 | 22 081.00 | 37 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 5 322.00 | 18 207.00 | 23 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 715.00 | 20 719.00 | 211 995.00 | 232 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BZ Autres créances | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CF Disponibilités | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 000.00 | 20 719.00 | 301 280.00 | 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 296.00 | 5 135.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 54 432.00 | 10 135.00 | | 54 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 669.00 | 150 178.00 | | 164 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 52 723.00 | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 14 392.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 731.00 | 31 389.00 | | 38 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 848.00 | 248 683.00 | | 246 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 280.00 | 258 818.00 | | 301 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 778.00 | 120 451.00 | | 111 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 366.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 204.00 | | 6 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 296.00 | 5 135.00 | | 44 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 669.00 | 29 599.00 | 122 866.00 | 164 669.00 |
VI Groupe et associés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VP Divers | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 848.00 | 111 778.00 | 122 866.00 | 246 848.00 |