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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 21 187.00 | 3 847.00 | 25 034.00 |
040 Immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 870.00 | 47 107.00 | 5 763.00 | 52 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
110 Total général Actif | 185 070.00 | 47 107.00 | 137 963.00 | 185 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 861.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 183.00 | 103 659.00 | | 174 183.00 |
222 Production stockée | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
230 Autres produits | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 300.00 | 103 659.00 | | 187 300.00 |
242 Autres charges externes. | 110 381.00 | 59 240.00 | | 110 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 298.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 120.00 | 11 300.00 | | 27 120.00 |
252 Charges sociales | 17 278.00 | 10 536.00 | | 17 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 377.00 | 15 997.00 | | 16 377.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 525.00 | | |
262 Autres charges | 712.00 | 1 110.00 | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 939.00 | 100 006.00 | | 173 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 361.00 | 3 653.00 | | 13 361.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 581.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 399.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 010.00 | 2 259.00 | | 11 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 798.00 | | | 26 798.00 |