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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 165.00 | 2 618.00 | 6 546.00 | 9 165.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 264.00 | 2 618.00 | 6 646.00 | 9 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
072 Créances – Autres | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
084 Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
110 Total général Actif | 35 161.00 | 2 618.00 | 32 543.00 | 35 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 941.00 | 155 680.00 | | 155 941.00 |
222 Production stockée | 2 375.00 | -4 200.00 | | 2 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 244.00 | 1 000.00 | | 4 244.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 9.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 664.00 | 152 491.00 | | 162 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 623.00 | 11 723.00 | | 29 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 350.00 | -270.00 | | -3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | 45 825.00 | | 39 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 1 126.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 659.00 | 72 229.00 | | 91 659.00 |
252 Charges sociales | 9 809.00 | 11 296.00 | | 9 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | 1 579.00 | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 070.00 | 143 509.00 | | 172 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 406.00 | 8 982.00 | | -9 406.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | 104.00 | | 293.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 562.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 570.00 | 8 391.00 | | -9 570.00 |