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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 991.00 | 3 268.00 | 2 722.00 | 5 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 303.00 | 11 768.00 | 11 535.00 | 23 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 984.00 | 22 147.00 | 36 837.00 | 58 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 226.00 | | 192 226.00 | 192 226.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CF Disponibilités | 194 754.00 | | 194 754.00 | 194 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 020.00 | | 401 020.00 | 401 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 005.00 | 22 147.00 | 437 857.00 | 460 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 080.00 | | | 165 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DL TOTAL (I) | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 857.00 | | | 437 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 991.00 | | 15 146.00 | 51 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 402.00 | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152.00 | 58 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 29 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 479.00 | | 8 566.00 | 24 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | 6 580.00 | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 553.00 | 4 344.00 | 3 750.00 | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 443.00 | 4 344.00 | 3 750.00 | 14 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 488.00 | 13 901.00 | 56 587.00 | 70 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VP Divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 567.00 | 53 887.00 | 6 680.00 | 60 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 846.00 | 206 266.00 | 6 580.00 | 212 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 888.00 | 136 621.00 | 63 267.00 | 199 888.00 |