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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 633.00 | 136 647.00 | 170 985.00 | 307 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 376.00 | 172 141.00 | 180 235.00 | 352 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 131.00 | | 157 131.00 | 157 131.00 |
BZ Autres créances | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
CF Disponibilités | 1 409 519.00 | | 1 409 519.00 | 1 409 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 010.00 | | 1 832 010.00 | 1 832 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 386.00 | 172 141.00 | 2 012 245.00 | 2 184 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 590.00 | 316 925.00 | | 421 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | 104 665.00 | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 492 052.00 | 454 590.00 | | 492 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 566.00 | 74 145.00 | | 161 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 026.00 | 202 780.00 | | 50 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 837.00 | 724 835.00 | | 841 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 502.00 | 262 091.00 | | 249 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 161.00 | 242 058.00 | | 204 161.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | 5 944.00 | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 194.00 | 1 511 853.00 | | 1 520 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 245.00 | 1 966 443.00 | | 2 012 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 759.00 | 129 676.00 | | 407 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 078.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 059.00 | 352 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 981.00 | 307 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 338.00 | 125 276.00 | | 362 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | 4 400.00 | | 9 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 955.00 | 76 167.00 | 179 981.00 | 275 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 461.00 | 76 167.00 | 179 981.00 | 240 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 502.00 | 249 502.00 | | 249 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 276.00 | 73 918.00 | 82 358.00 | 156 276.00 |
VI Groupe et associés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 007.00 | 335 757.00 | 9 250.00 | 345 007.00 |
VW T.V.A. | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 357.00 | 595 998.00 | 82 358.00 | 678 357.00 |