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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 267.00 | |
BT Marchandises | | | 32 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 579.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 140 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 487.00 | | | -25 487.00 |
DL TOTAL (I) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 018.00 | | | 156 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 15 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 042.00 | | | 503 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 529.00 | | | 528 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 487.00 | | | -25 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 722.00 | 42 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 673.00 | 11 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 765.00 | 863.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 148.00 | 9 894.00 | 21 963.00 | 37 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 896.00 | 126 641.00 | 21 963.00 | 153 896.00 |