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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 345 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 202 435.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 2 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 559 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 595 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 223 311.00 | 172 418.00 | | 223 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 037.00 | 50 892.00 | | -128 037.00 |
DL TOTAL (I) | 117 053.00 | 245 091.00 | | 117 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 408.00 | 189 651.00 | | 168 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 444.00 | 6 404.00 | | 146 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 63 730.00 | | 120 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 188.00 | 39 064.00 | | 43 188.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 69 000.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 440.00 | 367 850.00 | | 478 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 493.00 | 621 528.00 | | 595 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 725.00 | 219 783.00 | | 369 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 35.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 35.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 214.00 | -35.00 | | 8 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 013.00 | 336 733.00 | | 238 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 051.00 | 285 840.00 | | 366 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 037.00 | 50 892.00 | | -128 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 138.00 | | 181 096.00 | 564 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 9 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 021.00 | 2 350.00 | 608 863.00 | 134 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 021.00 | | 254 581.00 | 134 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 506.00 | | 178 096.00 | 210 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | 3 000.00 | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 478.00 | 19 521.00 | 49 000.00 | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 478.00 | 19 521.00 | 49 000.00 | 29 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 21 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 408.00 | 59 693.00 | 98 190.00 | 168 408.00 |
VI Groupe et associés | 146 444.00 | 146 444.00 | | 146 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 670.00 | 43 580.00 | 2 090.00 | 45 670.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 440.00 | 369 725.00 | 98 190.00 | 478 440.00 |