| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 1 593.00 | 1 354.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 426.00 | 3 880.00 | 89 545.00 | 93 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 555.00 | 5 473.00 | 175 082.00 | 180 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 387.00 | 5 473.00 | 233 914.00 | 239 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 187.00 | 27 686.00 | | 39 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165.00 | 11 501.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 50 853.00 | 44 687.00 | | 50 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 573.00 | 112 617.00 | | 176 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 997.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 1 611.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 519.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 061.00 | 115 744.00 | | 183 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 914.00 | 160 432.00 | | 233 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 479.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 063.00 | 25 115.00 | | 42 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 441.00 | 26 674.00 | | 32 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 621.00 | -1 559.00 | | 9 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 871.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 884.00 | 158 874.00 | | 166 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 718.00 | 147 373.00 | | 160 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165.00 | 11 501.00 | | 6 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 24 480.00 | 52 249.00 | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | 24 480.00 | 52 249.00 | 33 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 573.00 | 57 748.00 | 118 826.00 | 176 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 343.00 | 32 366.00 | 3 977.00 | 36 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 061.00 | 64 236.00 | 118 826.00 | 183 061.00 |