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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 962.00 | 67 502.00 | 27 461.00 | 94 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 312.00 | 21 168.00 | 50 144.00 | 71 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 274.00 | 88 670.00 | 77 604.00 | 166 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
BZ Autres créances | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 132 651.00 | | 132 651.00 | 132 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 566.00 | | 381 566.00 | 381 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 840.00 | 88 670.00 | 459 170.00 | 547 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 083.00 | 109 065.00 | | 125 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 178.00 | 36 018.00 | | 29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 165 261.00 | 156 083.00 | | 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -6 927.00 | -8 985.00 | | -6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 586.00 | 528 495.00 | | 243 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 250.00 | 124 797.00 | | 57 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 910.00 | 644 307.00 | | 293 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 170.00 | 800 389.00 | | 459 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 910.00 | 644 307.00 | | 293 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 226.00 | | 1 154 226.00 | 1 154 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 226.00 | | 1 154 226.00 | 1 154 226.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 725.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 725.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -725.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 7 406.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 670.00 | 1 465 405.00 | | 1 164 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 492.00 | 1 429 387.00 | | 1 135 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 178.00 | 36 018.00 | | 29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 633.00 | | 22 642.00 | 143 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 633.00 | | 22 642.00 | 143 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 465.00 | 30 205.00 | | 58 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 30 205.00 | | 58 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 586.00 | 243 586.00 | | 243 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
VB T. V. A. | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VC Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -6 927.00 | -6 927.00 | | -6 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 720.00 | 248 720.00 | | 248 720.00 |
VW T.V.A. | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 910.00 | 293 910.00 | | 293 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 4 389.00 | | 3 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 005.00 | 8 483.00 | | 8 005.00 |
ST Autres comptes | 138 903.00 | 175 883.00 | | 138 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 837.00 | 54 967.00 | | 46 837.00 |
YT Sous‐traitance | 671 372.00 | 933 328.00 | | 671 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | 4 389.00 | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 936.00 | 259 809.00 | | 285 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 380.00 | 196 337.00 | | 240 380.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 117.00 | 1 172 661.00 | | 865 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |